基于SAP的项目型企业财务月结自动化系统及使用方法与流程

基于sap的项目型企业财务月结自动化系统及使用方法
技术领域
1.本发明涉及企业财务月结信息自动化处理领域，尤其是涉及一种基于sap的项目型企业财务月结自动化系统及使用方法。


背景技术：

2.随着公司规模的不断扩大，各个子公司得以成立，公司运营管理的广度和深度(精细度)均进一步拓展。信息化建设项目组利用信息化手段作为抓手，不断为公司集团化战略达成提供重要保障和手段，为公司提供全面协同、降本增效，提升公司的洞察力、应变力和创新力。
3.一方面，随着公司业务量的不断增大以及集团内交易需求的不断扩大，传统的sap erp财务月结模式的耗时愈来愈长，完成结账并出具报表的时间不确定性风险日益突出，这给公司的月结统筹工作带来不利；另一方面，随着公司智能化和数字化战略的逐步推进，公司管理层对财务结算的及时性和准确性要求越来越高。
4.为了满足公司管控以及项目运营精细化管理要求，即能实现公司总部与子公司间协同月结，又能及时准确的完成集团层面的结账并出具质量可靠的财务报表，信息化建设项目必须研发一种新型的财务月结数据自动化处理方法，从而来提高数据处理效率。


技术实现要素：

5.本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供的一种基于sap的项目型企业财务月结自动化系统及使用方法。
6.本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：
7.根据本发明的第一方面，提供了一种基于sap的项目型企业财务月结自动化系统，该系统包括集成sap epr各个独立月结事务的月结工作台；所述月结工作台通过计划执行清单及组作业调动程序自动运行各模块任务，完成自动月结过程；所述模块任务包括依次进行的预检查程序模块、月结事务程序模块和事务后检查程序模块。
8.优选地，所述预检查程序模块用于在月结事务前自动检测并发现业务数据不一致情况，以便提前进行干预处理的程序模块。
9.优选地，所述各月结事务程序模块的自动化处理以及关键月结事务程序模块包括作业价格重估模块、结果分析模块以及项目结算模块的性能优化处理。
10.优选地，所述作业价格重估模块包括动态赋值的项目实际价格重估变式程序，用于获取当期成本中心组产生lc成本的wbs元素列表并赋值给变式。
11.优选地，所述结果分析模块包括动态赋值的结果分析变式程序，用于获取当期发生实际成本加当期状态发生变化并赋值变式。
12.优选地，所述项目结算模块包括动态赋值的市场项目结算变式程序，用于获取当前状态为rel和teco的项目并赋值变式。
13.优选地，所述事务后检查程序为用于在月结事务完成后对各类数据的勾稽关系进
行自动核对校验并返回结果明细信息的模块。
14.优选地，所述月结工作台还包括通知模块，用于触发月结步骤完成后的消息接口。
15.优选地，所述月结工作台自动记录所有操作步骤、执行结果、操作人、执行耗时、执行返回明细数据、假脱机数据和检查返回明细数据。
16.根据本发明的第二方面，提供了一种基于所述的基于sap的项目型企业财务月结自动化系统的使用方法，该方法包括以下步骤：
17.步骤s1：按公司代码读取月结步骤配置表；
18.步骤s2：按区间范围选择某公司代码下某年月的待执行步骤；
19.步骤s3：设置自动执行日期时间；
20.步骤s4：执行有效性检查，包括检查是否超过最大平行作业数量、是否已存在计划执行清单；
21.步骤s5：检查通过则创建计划执行清单，否则退出并给出不通过原因；
22.步骤s6：根据计划执行清单创建组作业调度程序，监控计划执行清单总体执行情况并在发生此级别异常错误时捕获并抛出；
23.步骤s7：按计划执行清单顺序循环读取月结步骤，包括月结事务以及对应的事务后检查程序；
24.步骤s8：读取单个月结事务此公司代码下的具体参数设置；
25.步骤s9：自动执行单个月结事务并记录返回结果及明细数据；
26.步骤s10：读取作业消息及月结运行状态映射表并修正月结事务返回结果；
27.步骤s11：判断单个月结事务返回结果是否成功并标记状态，若成功则继续，否则退出计划执行清单，关闭组作业调度程序，总体状态标记为失败；
28.步骤s12：循环读取此单个月结事务所涉及的事务后检查程序的具体参数设置；
29.步骤s13：依次执行事务后检查程序；若检查成功则跳转至步骤s12，否则退出计划执行清单，关闭组作业调度程序，总体状态标记为失败；
30.步骤s14：单个月结事务下所有事务后检查程序均执行完成则跳转至步骤s7；
31.步骤s15：计划执行清单涉及步骤全部执行完成则将总体状态标记为成功并关闭组作业调度程序。
32.与现有技术相比，本发明具有以下优点：
33.1)将集团内不同公司所涉及的繁琐的财务月结步骤统一到同一个平台中并能够针对总部及各子公司同时自动执行月结，在规范化月结步骤的同时增加了系统的便捷性及自动化程度，提高了执行效率，实现了集团内协同月结的目的；
34.2)与原有财务月结相比，该平台增加了针对订单、项目、成本中心等不同结算对象的预检查程序，在月中业务发生后即可提前发现数据不一致等问题，从而提前进行相关的干预处理，从而保证自动月结的顺利执行；
35.3)与原有财务月结相比，该平台增加了单个月结步骤完成后的自动检查函数，对数据的勾稽关系进行核对校验，从而多维度的验证步骤执行是否成功。简化了原有需要手工查看各类不同维度报表的繁琐过程；
36.4)与原有财务月结相比，该平台对关键月结步骤：作业价格重估、结果分析、项目结算进行了性能优化，平均性能提升率分别为98.17％、59.19％、10.98％；
37.5)该平台自动记录所有操作步骤、执行结果、操作人、执行耗时、执行返回明细数据、假脱机数据、检查返回明细数据等审计轨迹。方便相关人员对数据进行追溯及统计分析。
附图说明
38.图1为基于sap的项目型企业财务月结自动化系统示意图；
39.图2为月结工作台使用步骤示意图；
40.图3为执行界面示意图；
41.图4为配置参数示意图；
42.图5为检查参数动态调整示意图；
43.图6为映射表自动修正月结事务运行返回结果示意图
44.图7为预检查排除特例业务对象示意图；
45.图8为动态设定关键月结步骤变式数据示意图；
46.图9为订单预检查程序流程图；
47.图10为成本中心预检查程序流程图；
48.图11为月结事务后订单/成本中心/项目中心检查程序流程图；
49.图12为月结事务后收入成本表和工作量检查程序流程图；
50.图13为动态赋值变式月结程序流程图；
51.图14为通知界面示意图。
52.图15为优化前后执行时间对比图；
53.图16为预检查返回结果明细示意图；
54.图17为事务后检查返回明细示意图；
55.图18为优化前后耗时时间对比图；
56.图19为操作日志示意图；
57.图20为执行返回明细数据示意图；
58.图21为假脱机示意图；
具体实施方式
59.下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明的一部分实施例，而不是全部实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都应属于本发明保护的范围。
60.本实施例针对卡斯柯信号有限公司总部和子公司的财务月结需求，采用本发明所涉及的一种基于sap的项目型企业财务月结自动化系统及方法进行实施，以满足卡斯柯集团管控以及项目运营精细化管理要求，即实现了总部与子公司间协同月结，又能及时准确的完成集团层面的结账并出具质量可靠的财务报表。
61.1.本发明将sap erp中各个独立的财务月结事务集成到统一的月结平台，按集团的各个公司进行自动化处理：总部及各子公司可同时自动执行月结并在月结事务执行后自动校验结果并记录明细日志，实现集团内协同月结，提高月结效率的目的。如图1所示，通过
计划执行清单及组作业调动程序自动运行各模块任务(预检查程序，各月结事务，事务后检查程序，通知模块等)；新增预检查程序，在正式月结前提前发现业务数据不一致等问题，可提前进行干预处理；在月结步骤执行完成后新增检查函数，对各类数据的勾稽关系进行核对校验并返回结果明细；对关键月结步骤：作业价格重估、结果分析、项目结算进行性能优化，提高系统运行效率；自动记录所有操作步骤、执行结果、操作人、执行耗时、明细数据等审计轨迹，便于数据追溯及统计。执行界面如图3所示。
62.2.通过可配置的各类参数实现平台的可扩展性
63.如图4所示，月结步骤可灵活增减；
64.如图5所示，检查函数参数可动态调整；
65.如图6所示，根据映射表自动修正月结事务运行返回结果；
66.如图7所示，预检查排除特例业务对象，增加系统灵活度；
67.如图8所示，根据动态设定关键月结步骤变式数据。
68.3.如图2所示，月结工作台运行包括以下步骤：
69.步骤s1：按公司代码读取月结步骤配置表；
70.步骤s2：按区间范围选择某公司代码下某年月的待执行步骤(或全选步骤)；
71.步骤s3：设置自动执行日期时间；
72.步骤s4：执行有效性检查：检查是否超过最大平行作业数量、是否已存在计划执行清单等；
73.步骤s5：检查通过则创建计划执行清单，否则退出并给出不通过原因；
74.步骤s6：根据计划执行清单创建组作业调度程序，监控计划执行清单总体执行情况并在发生此级别异常错误时捕获并抛出；
75.步骤s7：按计划执行清单顺序循环读取月结步骤(月结事务，检查函数)；
76.步骤s8：读取单个月结事务此公司代码下的具体参数设置；
77.步骤s9：自动执行单个月结事务并记录返回结果及明细数据；
78.步骤s10：读取作业消息及月结运行状态映射表并修正月结事务返回结果；
79.步骤s11：判断单个月结事务返回结果是否成功并标记状态，若成功则继续，否则退出计划执行清单，关闭组作业调度程序，总体状态标记为失败；
80.步骤s12：循环读取此单个月结事务涉及的检查函数具体参数设置；
81.步骤s13：依次执行检查函数：对数据的勾稽关系进行核对校验并记录检查结果及明细数据；若检查成功则跳转至步骤s12，否则退出计划执行清单，关闭组作业调度程序，总体状态标记为失败；
82.步骤s14：单个月结事务下所有检查函数均执行完成则跳转至步骤s7；
83.步骤s15：计划执行清单涉及步骤全部执行完成则将总体状态标记为成功并关闭组作业调度程序。
84.4.财务月结工作台包括以下部分：
85.1)新增预检查程序，如图9所示，包括：服务订单/市场配合内部订单/公司间交易内部订单/备件销售订单结算规则有效性检查、判断下达及技术关闭的订单是否存在结算规则维护不正确或有效期内未维护的情况，检查函数为：
86.zf_check_yj13(公司代码，财年，期间)；
87.zf_check_yj14(公司代码，财年，期间)；
88.zf_check_yj19(公司代码，财年，期间)；
89.zf_check_yj18(公司代码，财年，期间)；
90.研发/外协/市场项目结算规则有效性检查，判断下达及技术关闭的项目是否存在结算规则维护不正确，检查函数为：
91.zf_check_yj15(公司代码，财年，期间)；
92.zf_check_yj16(公司代码，财年，期间)；
93.报工成本中心组直接费率实际工时与kp26权数一致性检查，检查函数为：
94.zf_check_yj11(控制范围，成本中心组，财年，期间)；
95.报工成本中心组kp26间接费率，分割结构一致性检查，检查函数为：
96.zfi_kp26_check(控制范围，成本中心组，财年，期间)；
97.zfi_okew_check(控制范围，成本中心组，财年)；
98.报工成本中心组与非报工成本中心组一致性检查，检查函数为：
99.zf_check_yj17(控制范围，成本中心组，财年，期间)；
100.2)维护汇率及汇兑损益
101.新增自动获取当天eur,usd汇率并通过接口自动维护至s_bce_68000174，将汇兑损益程序优化为根据配置参数通过月结工作台自动执行；
102.3)折旧
103.将原折旧标准程序优化为根据配置参数通过月结工作台自动执行；
104.4)循环分摊
105.新增根据当月报工及工资分摊情况批量解锁待执行的循环段；将循环分摊程序优化改造为根据配置参数通过月结工作台自动执行，同时增加运行前判断运行组0000是否锁定，锁定则挂起并轮询检查以避免平行运行的资源冲突现象；运行完后执行检查，如图10所示，包括：
106.非报工成本中心组费用是否全部传出，即过量/吸收不足为0，检查函数为：
107.zf_check_yj3(控制范围,财年，期间,成本中心组)；
108.查看当期未报工的情况，成本中心组是否借方有值同时贷方没有值，检查函数为：zf_check_yj12(控制范围,财年，期间,成本中心组)；
109.5)作业价格重估
110.新增动态赋值项目实际价格重估变式程序：获取当期成本中心组中产生lc成本的wbs元素列表并赋值给变式；将实际价格重估程序优化为根据配置参数通过月结工作台自动执行；运行完后执行检查，如图10所示，包括：检查成本中心组费用借贷平衡，若有余额需在设定的阈值范围内；
111.检查函数为：zf_check_yj3(控制范围,财年，期间,成本中心组)；
112.6)订单结算
113.将固资维修订单结算、物料维修订单结算、市场配合内部订单结算、服务订单结算、备件销售订单结算优化为根据配置参数通过月结工作台自动执行，运行完后执行检查，如图11所示，包括：市场配合内部订单若存在有效结算规则则当月余额须为0、成本中心组nc
‑
sales和利润表销售费用一致、kkah备件销售订单当月余额须为0、服务订单当月余额须
为0、成本中心组nc3000/nc2100/npo01/npo02/nrd01/nrd02费用借贷平衡，检查函数为：
114.zf_check_yj20(公司代码，from to订单,财年，期间)；
115.zfi_cji3_orderchk(公司代码，from to订单，财年，期间)；
116.zf_check_yj5(控制范围,财年，期间,成本中心组，销售费用)；
117.zfi_kkah_bjxsorderchk(公司代码，财年，会计期间，from to订单号)；
118.zf_check_yj3(控制范围,财年，期间,成本中心组)；
119.7)项目结果分析
120.新增动态赋值结果分析变式程序：获取当期发生实际成本 当期状态发生变化：rel
‑
>teco或teco
‑
>rel 当期cj40,cj42发生变化的项目并赋值变式，如图13所示；将市场项目结果分析程序优化为根据配置参数通过月结工作台自动执行；
121.8)项目结算
122.新增动态赋值市场项目结算变式程序：当前状态为rel和teco的项目并赋值变式；将外协项目结算、研发项目结算、市场项目结算程序优化为根据配置参数通过月结工作台自动执行，如图13所示；
123.运行完后执行检查，如图11所示，包括：检查当期外协项目、研发项目余额须为0、检查成本中心组：管理nc
‑
admin、销售nc
‑
sale和利润表数据一致性检查利润表研发费用当期发生金额与成本中心组nc
‑
dev的600001项目结算成本要素金额一致，检查函数为：
124.zfi_cji3_projchk(控制范围，公司代码，项目,财年，期间)；
125.zf_check_yj6(控制范围，公司代码，成本中心组，财年，期间，对应管理费用)；
126.zf_check_yj5(控制范围，公司代码，成本中心组，财年，期间，对应销售费用)；
127.zf_check_yj7(控制范围，公司代码，成本中心组，财年，期间，对应研发费用)；
128.9)收入成本表
129.将收入成本表程序优化为根据配置参数通过月结工作台自动执行，运行完后执行检查，如图所示12所示，包括：收入成本表本期与上一期一致性检查、cosb历史表(上期累计收入，上期累计成本)与042b一致性检查，检查函数为：
130.zfi_fir042b_check(公司，控制范围，财年，期间)；
131.zfi_cosb_042b_check(控制范围、公司代码、财年、期间)；
132.10)工作量表
133.将工作量表程序优化为根据配置参数通过月结工作台自动执行；运行完后执行检查，如图12所示，包括：资产负债表未分配利润与利润表净利润一致性检查、现金流量表现金的期末余额与资产负债表期末货币资金一致性检查、结果分析表cosb历史表与工作量表一致性检查、结果分析表cosb与收入成本表(zcosb)一致性检查、收入成本表(zcosb)与工作量表一致性检查，检查函数为：
134.zf_check_yj8(控制范围、公司代码、财年、期间)；
135.zf_check_yj9(控制范围、公司代码、财年、期间)；
136.zfi_cosb_015_check(控制范围、公司代码、财年、期间)；
137.zfi_cosb_current_check(控制范围、公司代码、财年、期间)；
138.zfi_cosb_015_current_check(控制范围、公司代码、财年、期间)；
139.11)通知模块，如图14所示：
140.月结完成后触发消息接口，将运营数据kpi指标推送到企业微信的相关人员。
141.5.总结
142.1)本发明将集团内不同公司所涉及的繁琐的财务月结步骤统一到同一个月结工作台并能够针对总部及各子公司同时自动执行月结，在规范化月结步骤的同时增加了系统的便捷性及自动化程度，提高了执行效率，实现了集团内协同月结的目的。如图15所示为优化前后月结执行时间的对比；
143.2)与原有财务月结相比，该月结工作台增加了针对订单、项目、成本中心等不同结算对象的预检查程序，在月中业务发生后即可提前发现数据不一致等问题，从而提前进行相关的干预处理，从而保证自动月结的顺利执行。如图16为所示预检查返回明细。
144.3)与原有财务月结相比，该月结工作台增加了单个月结步骤完成后的自动检查函数，对数据的勾稽关系进行核对校验，从而多维度的验证步骤执行是否成功。简化了原有需要手工查看各类不同维度报表的繁琐过程。如图17所示为事务后检查返回明细；与原有财务月结相比，该月结工作台对关键月结步骤：作业价格重估、结果分析、项目结算进行了性能优化，平均性能提升率分别为98.17％、59.19％、10.98％。如图18所示为优化前后耗时的对比。
145.4)该月结工作台自动记录所有操作步骤、执行结果、操作人、执行耗时、执行返回明细数据、假脱机数据、检查返回明细数据等审计轨迹。方便相关人员对数据进行追溯及统计分析。如图19所示为操作日志示意图，图20为执行返回明细数据示意图；图21为假脱机示意图。
146.以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到各种等效的修改或替换，这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。