用于自动勾稽财务的系统以及用于自动勾稽财务的方法与流程

技术特征：
1.一种用于自动勾稽财务的系统，其特征在于，包括：存储装置，存储业务数据以及子系统模块；以及处理器，耦接所述存储装置，其中所述处理器执行月底结算程序以利用所述业务数据产生月结数据；所述处理器执行分录底稿结算程序以利用分录底稿产生分录底稿结算档；所述处理器执行凭证过账程序以利用总账凭证产生总账科目余额；所述处理器对所述月结数据、所述分录底稿结算档以及所述总账科目余额执行三方勾稽程序；当所述三方勾稽程序的结果为错误时，所述处理器利用错误明细获得错误原因。2.根据权利要求1所述的用于自动勾稽财务的系统，其特征在于，所述业务数据包括科目余额必要栏位、模块特性栏位、金额栏位以及一般栏位，其中所述月底结算程序包括：所述处理器根据总账科目余额格式或者模块应用需要以利用所述业务数据产生所述月结数据，其中所述处理器利用所述科目余额必要栏位将所述业务数据分为多个群组，并且利用所述金额栏位计算所述多个群组的每一者的群组金额以产生所述月结数据。3.根据权利要求1所述的用于自动勾稽财务的系统，其特征在于，所述业务数据包括对应于所述子系统模块的关注科目，其中所述处理器利用所述关注科目从所述业务数据获得所述分录底稿。4.根据权利要求1所述的用于自动勾稽财务的系统，其特征在于，所述分录底稿包括科目余额必要栏位，模块特性栏位，金额栏位以及一般栏位，其中所述分录底稿结算程序包括：所述处理器根据总账科目余额格式以利用所述分录底稿产生所述分录底稿结算档，其中所述处理器利用所述科目余额必要栏位将所述分录底稿分为多个群组，并且利用所述金额栏位计算所述多个群组的每一者的群组金额以产生所述分录底稿结算档。5.根据权利要求1所述的用于自动勾稽财务的系统，其特征在于，所述分录底稿包括对应于所述子系统模块的关注科目，其中所述处理器利用所述关注科目从所述分录底稿获得所述总账凭证。6.根据权利要求1所述的用于自动勾稽财务的系统，其特征在于，所述总账凭证包括科目余额必要栏位、金额栏位以及一般栏位，其中所述凭证过账程序包括：所述处理器利用所述科目余额必要栏位将所述总账凭证分为多个群组，并且利用所述金额栏位计算所述多个群组的每一者的群组金额以产生所述总账科目余额。7.根据权利要求1所述的用于自动勾稽财务的系统，其特征在于，所述三方勾稽程序包括：所述处理器利用科目余额必要栏位处理所述月结数据以及所述分录底稿结算档以获得处理后的所述月结数据以及处理后的所述分录底稿结算档，并且判断处理后的所述月结数据、处理后的所述分录底稿结算档以及所述总账科目余额是否相同。8.根据权利要求1所述的用于自动勾稽财务的系统，其特征在于，所述错误明细包括对应于所述子系统模块的错误类型，所述错误原因包括对应于所述子系统模块的科目余额必
要栏位。9.根据权利要求8所述的用于自动勾稽财务的系统，其特征在于，所述科目余额必要栏位包括科目以及币别。10.根据权利要求1所述的用于自动勾稽财务的系统，其特征在于，所述子系统模块包括应收模块、应付模块、资金票据模块、固定资产模块、总账模块、成本模块以及融投资模块。11.一种用于自动勾稽财务的方法，适用于存储业务数据以及子系统模块的系统，所述方法包括：执行月底结算程序以利用所述业务数据产生月结数据；执行分录底稿结算程序以利用分录底稿产生分录底稿结算档；执行凭证过账程序以利用总账凭证产生总账科目余额；对所述月结数据、所述分录底稿结算档以及所述总账科目余额执行三方勾稽程序；当所述三方勾稽程序的结果为错误时，利用错误明细获得错误原因。12.根据权利要求11所述的用于自动勾稽财务的方法，其特征在于，所述业务数据包括科目余额必要栏位、模块特性栏位、金额栏位以及一般栏位，其中所述月底结算程序包括：根据总账科目余额格式或者模块应用需要以利用所述业务数据产生所述月结数据，其中根据所述总账科目余额格式或者所述模块应用需要以利用所述业务数据产生所述月结数据的步骤包括：利用所述科目余额必要栏位将所述业务数据分为多个群组，并且利用所述金额栏位计算所述多个群组的每一者的群组金额以产生所述月结数据。13.根据权利要求11所述的用于自动勾稽财务的方法，其特征在于，所述业务数据包括对应于所述子系统模块的关注科目，其中所述用于自动勾稽财务的方法还包括：利用所述关注科目从所述业务数据获得所述分录底稿。14.根据权利要求11所述的用于自动勾稽财务的方法，其特征在于，所述分录底稿包括科目余额必要栏位，模块特性栏位，金额栏位以及一般栏位，其中所述分录底稿结算程序包括：根据总账科目余额格式以利用所述分录底稿产生所述分录底稿结算档，其中根据所述总账科目余额格式以利用所述分录底稿产生所述分录底稿结算档的步骤包括：利用所述科目余额必要栏位将所述分录底稿分为多个群组，并且利用所述金额栏位计算所述多个群组的每一者的群组金额以产生所述分录底稿结算档。15.根据权利要求11所述的用于自动勾稽财务的方法，其特征在于，所述分录底稿包括对应于所述子系统模块的关注科目，其中所述用于自动勾稽财务的方法还包括：利用所述关注科目从所述分录底稿获得所述总账凭证。16.根据权利要求11所述的用于自动勾稽财务的方法，其特征在于，所述总账凭证包括科目余额必要栏位、金额栏位以及一般栏位，其中所述凭证过账程序包括：利用所述科目余额必要栏位将所述总账凭证分为多个群组，并且利用所述金额栏位计算所述多个群组的每一者的群组金额以产生所述总账科目余额。17.根据权利要求11所述的用于自动勾稽财务的方法，其特征在于，所述三方勾稽程序包括：
利用科目余额必要栏位处理所述月结数据以及所述分录底稿结算档以获得处理后的所述月结数据以及处理后的所述分录底稿结算档，并且判断处理后的所述月结数据、处理后的所述分录底稿结算档以及所述总账科目余额是否相同。18.根据权利要求11所述的用于自动勾稽财务的方法，其特征在于，所述错误明细包括对应于所述子系统模块的错误类型，所述错误原因包括对应于所述子系统模块的科目余额必要栏位。19.根据权利要求18所述的用于自动勾稽财务的方法，其特征在于，所述科目余额必要栏位包括科目以及币别。20.根据权利要求11所述的用于自动勾稽财务的方法，其特征在于，所述子系统模块包括应收模块、应付模块、资金票据模块、固定资产模块、总账模块、成本模块以及融投资模块。

技术总结
本发明提供一种用于自动勾稽财务的系统以及用于自动勾稽财务的方法。用于自动勾稽财务的系统包括存储装置以及处理器。存储装置存储业务数据以及子系统模块。处理器耦接存储装置，其中处理器执行月底结算程序以利用业务数据产生月结数据；处理器执行分录底稿结算程序以利用分录底稿产生分录底稿结算档；处理器执行凭证过账程序以利用总账凭证产生总账科目余额；处理器对月结数据、分录底稿结算档以及总账科目余额执行三方勾稽程序；当三方勾稽程序的结果为错误时，处理器利用错误明细获得错误原因。误原因。误原因。


技术研发人员：洪圣博
受保护的技术使用者：鼎捷软件股份有限公司
技术研发日：2022.06.20
技术公布日：2022/9/6