一种账户核算方法、装置及电子设备与流程

技术特征：
1.一种账户核算方法，其特征在于，所述方法包括：在获取到交易流水时，将与所述交易流水对应的第一核算指令的业务类型确定为所述交易流水对应的业务类型；确定所述业务类型对应的会计分录，并生成所述会计分录对应的会计凭证；根据所述会计分录中的交易金额，修改所述交易流水对应的科目余额；根据所述会计凭证及所述科目余额，生成交易流水对应的受托人报表。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述将与所述交易流水对应的第一核算指令的业务类型确定为所述交易流水对应的业务类型，包括：将从不同种类的第一业务单据中提取的交易信息分别作为第一核算指令，其中，所述交易信息至少包括交易金额、交易方向及业务类型；将所述交易流水与各个所述第一核算指令进行匹配；若存在与所述交易流水匹配一致的第一核算指令，则将与所述交易流水匹配指一致的第一核算指令对应的业务类型作为所述交易流水对应的业务类型。3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述将从不同种类的第一业务单据中提取的交易信息分别作为第一核算指令，包括：确定所述交易流水的交易日期；在不同种类的第一业务单据中筛选出业务日期在所述交易日期之前的第二业务单据；将所述第二业务单据中提取的所述交易信息作为所述第一核算指令。4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述确定所述业务类型对应的会计分录，并生成所述会计分录对应的会计凭证，包括：确定所述业务类型对应的会计分录；将所述交易流水中的数据录入到所述会计分录中，生成所述交易流水对应的临时会计凭证；将交易日期处于预设时间段内的临时会计凭证，生成所述会计凭证。5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，根据所述会计凭证及所述科目余额，生成交易流水对应的受托人报表之后，还包括：获取托管人报表；判定所述受托人报表和所述托管人报表是否一致；若是，则确定所述受托人报表无误；若否，则重新生成所述交易流水对应的受托人报表。6.如权利要求5所述的方法，其特征在于，所述判定所述受托人报表和所述托管人报表是否一致，包括：获取预设文件模板；将所述受托人报表及所述托管人报表转换成所述预设文件模板对应的预设格式；判定预设格式的受托人报表及预设格式的托管人报表是否一致。7.如权利要求1所述的方法，其特征在于，在根据所述会计凭证及所述科目余额，生成交易流水对应的受托人报表之后，还包括：在所述交易流水对应的业务类型为缴费及转入未确认时，则对所述交易流水进行监控，并将所述交易流水与多个第二核算指令进行匹配，其中，所述第二核算指令对应的业务
类型为缴费及转入已确认；若存在与所述交易流水匹配一致的第二核算指令，则将所述交易流水对应的业务类型转为缴费及转入已确认；若不存在与所述交易流水匹配一致的第二核算指令，则将所述交易流水发送给预设终端。8.一种账户核算装置，其特征在于，所述装置包括：确定模块，用于在获取到交易流水时，将与所述交易流水对应的第一核算指令的业务类型确定为所述交易流水对应的业务类型；第一生成模块，用于确定所述业务类型对应的会计分录，并生成所述会计分录对应的会计凭证；修改模块，用于根据所述会计分录中的交易金额，修改所述交易流水对应的科目余额；第二生成模块，用于根据所述会计凭证及所述科目余额，生成交易流水对应的受托人报表。9.如权利要求8所述的装置，其特征在于，所述确定模块具体用于：将从不同种类的第一业务单据中提取的交易信息分别作为第一核算指令，其中，所述交易信息至少包括交易金额、交易方向及业务类型；将所述交易流水与各个所述第一核算指令进行匹配；若存在与所述交易流水匹配一致的第一核算指令，则将与所述交易流水匹配指一致的第一核算指令对应的业务类型作为所述交易流水对应的业务类型。10.如权利要求9所述的装置，其特征在于，所述确定模块还用于：确定所述交易流水的交易日期；在不同种类的第一业务单据中筛选出业务日期在所述交易日期之前的第二业务单据；将所述第二业务单据中提取的所述交易信息作为所述第一核算指令。11.如权利要求8所述的装置，其特征在于，所述第一生成模块具体用于：确定所述业务类型对应的会计分录；将所述交易流水中的数据录入到所述会计分录中，生成所述交易流水对应的临时会计凭证；将交易日期处于预设时间段内的临时会计凭证，生成所述会计凭证。12.如权利要求8所述的装置，其特征在于，所述装置还包括：获取模块，用于获取所述受托人报表及托管人报表；第一判定模块，用于判定所述受托人报表和所述托管人报表是否一致；第一处理模块，用于若所述受托人报表和所述托管人报表一致，则确定所述受托人报表无误；若所述受托人报表和所述托管人报表不一致，则重新生成所述交易流水对应的受托人报表。13.如权利要求12所述的装置，其特征在于，所述第一判定模块具体用于：获取预设文件模板；将所述受托人报表及所述托管人报表转换成所述预设文件模板对应的预设格式；判定预设格式的受托人报表及预设格式的托管人报表是否一致。14.如权利要求8所述的装置，其特征在于，所述装置还包括：
匹配模块，用于在所述交易流水对应的业务类型为缴费及转入未确认时，则对所述交易流水进行监控，并将所述交易流水与多个第二核算指令进行匹配，其中，所述第二核算指令对应的业务类型为缴费及转入已确认；第二处理模块，用于若存在与所述交易流水匹配一致的第二核算指令，则将所述交易流水对应的业务类型转为缴费及转入已确认；若不存在与所述交易流水匹配一致的第二核算指令，则将所述交易流水发送给预设终端。15.一种电子设备，其特征在于，包括：存储器，用于存放计算机程序；处理器，用于执行所述存储器上所存放的计算机程序时，实现权利要求1-7中任一项所述的方法步骤。16.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-7中任一项所述的方法步骤。17.一种计算机程序产品，其特征在于，当所述计算机程序产品在计算机上运行时，使得所述计算机执行如权利要求1-7中任一项所述的方法。

技术总结
本申请涉及数据处理技术领域，特别是涉及一种账户核算方法、装置及电子设备。该方法包括：在获取到交易流水时，将与所述交易流水对应的第一核算指令的业务类型确定为交易流水对应的业务类型，然后确定业务类型对应的会计分录，并生成会计分录对应的会计凭证，同时根据会计分录中的交易金额，修改交易流水对应的科目余额，最后根据会计凭证及科目余额，生成交易流水对应的受托人报表。基于上述方法，在没有人工参与的情况下，实现对受托人交易流水进行核算，减少账户核算工作量，提高账户核算准确率。准确率。准确率。


技术研发人员：何志强 袁书平 李俊 蔡博 苏小东 谢佳辰 李懿 何婉莹
受保护的技术使用者：建信养老金管理有限责任公司
技术研发日：2021.12.10
技术公布日：2022/5/17